Contas a pagar
O departamento de Contas a pagar de toda empresa deve ser bem administrado mantendo as tarefas e obrigações em dia.
Na rotina inclui várias etapas importantes para que tudo evolua sem transtornos. Seguindo a ordem abaixo você mantém informações salvas do caixa de “ontem”, o caixa de “hoje” em dia e o caixa do “amanhã” sob controle.
- Registrar toda compra feita;
- Registrar todo pagamento a vista;
- Provisionar todas as contas a pagar futuramente;
- Separar contas fixas e pontuais;
- Separar despesas de investimento e matéria prima;
- Cheques a compensar;
- Boletos a vencer;
- Ter um controle semanal de todas as obrigações a cumprir garantindo o recurso necessário;
Contas a receber
As rotinas de contas a receber começa a partir da venda finalizada. Deve-se registrar o recebimento a vista ou a prazo no boleto ou o cheque a ser depositado ou o cartão a receber parcelado ou a vista no crédito ou débito. Afinal são tantas as formas de recebimentos que uma empresa possui que com certeza facilitam as negociações de venda, mas se não tivermos um controle total de tudo, certamente ficaremos perdidos em meio a tantos números e situações. Obviamente não podemos confiar na nossa memória com tantas funções e obrigações que uma empresa por mais pequena que seja exige, então registrar tudo é a única maneira de sucesso. As tarefas do contas a receber são diversas:
- Emissão de boletos;
- Controlar cheques pré datados;
- Controlar valores de cartões de crédito a receber;
- Enviar e certificar que o cliente recebeu seus boletos para pagamento;
- Baixar diariamente todas as contas recebidas;
- Ter todos os registros de todas as contas a receber futuramente;
- Emissão de notas fiscais;
Cobrança e Negociação
Os meios de cobrança e negociação de dívidas devem esclarecer ao cliente a importância de pagar suas dívidas, mostrando os benefícios de estar em dia, dando formas e opções que facilitam a negociação, considerando manter o cliente ativo para futuros negócios e também promovendo à empresa liberdade de novas negociações e carteira de clientes com relacionamento saudável. As cobranças se iniciam com abordagens amigáveis, por ligações, mensagens, e-mails, correspondências extra judiciais e em casos de resistência da parte devedora entra-se com protestos em cartório e inclusão aos órgãos de proteção ao crédito. Na rotina de cobrança também se inclui as negociações e cálculos de juros ou descontos para recebimento.
Análise de crédito
Sua empresa assim como outras do mercado, precisa equiparar os desafios de metas batidas com a segurança da saúde financeira.
Vender sem controle de inadimplência pode gerar prejuízos financeiros para qualquer empresa.
Para garantir uma venda com mais qualidade e mais segurança de recebimento, devemos ter algumas informações do mercado e do cliente: Como por exemplo:
- Público alvo;
- Perfil do cliente;
- Poder aquisitivo;
- Histórico financeiro;
- Score;
- Localização;
- Finalidade do produto ao cliente;
- Inflação do mercado atual;
Quanto mais abrangente for seu público, mais criterioso você deve ser na análise e aprovação de crédito.
Todas essas análises são fundamentais para vender com qualidade e diminuir a inadimplência da sua empresa, dando a cada cliente o crédito de acordo com sua capacidade de pagamento e não de acordo com a sua meta a bater.
Fale com um profissional
Se a sua empresa não possui um departamento para fazer todas essas rotinas, análises e negociações você precisa de uma empresa especializada e profissionais qualificados para o bom desempenho do seu negócio.
A vida da empresa é como uma balança, então manter o equilíbrio é fundamental.
Os serviços que prestamos são fundamentais para o bom equilíbrio e solidez da empresa e dos seus departamentos
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